紫光股份(000938.CN)

半导体板块强势上涨,上海贝岭、新洁能涨停

时间:21-10-15 11:56    来源:一财网

10月15日,半导体指数持续拉升,半导体设备、MCU芯片、长江存储等多个概念大涨,上海贝岭、新洁能涨停。截至发稿,宏微科技、力芯微、晶丰明源、复旦微电分别上涨14.65%、14.38%、10.14%、10.03%。

上海贝岭10月11日在回复投资者有关汽车芯片布局时表示,2020年公司电源管理IC中各有一款DCDC和LDO通过了车规级产品认证。2021年上半年,一款前期通过车规级产品认证的LDO产品开始小批量销售,公司电源管理IC、功率器件产品不断推出新的工业级产品和车规级产品,并在工业控制、汽车电子等市场领域不断扩展客户。

由于目前半导体产能紧缺状况持续,晶圆代工报价持续上调,半导体行业整体仍处于供不应求状态。

近期,多家A股半导体三季度业绩预期高增长。封测龙头通富微电、华天科技前三季度归母净利分别同比上涨159.73%-175.01%和126%-134%;圣邦股份前三季度实现净利润4.24-4.60亿元,同比增长105.03%-122.35%。

紫光股份(000938)2021第三季度归母净利润为5.51-6.36亿元,同比增长95%-125%,主要得益于公司所处各细分行业下游需求旺盛,在手订单饱满、供不应求。

10月14日,在三季度业绩分析会上,台积电CEO魏哲家再次重申,半导体产能紧张状态将持续2022全年。由于手机、PC等终端存货水平在今年下半年开始提高,供应链将在较长时间内维持高库存状态。虽然手机、PC等电子设备的出货增速放缓,但这些设备的硅含量在提升。

芯片大厂也在陆续发布涨价通知。有消息称,9月27日,ST意法半导体再次发布通知,将在2021年第四季度提高所有产品价格,包括现有积压的订单;赛灵思发布涨价函称,自11月1日开始,部分产品价格上调10-20%。此外,长华电材、安森美、Molex(莫仕)等厂商亦陆续调涨芯片报价。

市场调研机构Counterpoint Research表示,从2020年至今年二季度,成熟节点的晶圆价格已上涨25-40%,到2022年可能还会再上涨10-20%。

该机构认为,虽然芯片短缺将从2021年底开始缓解,特别是存储器DRAM/NAND,但主流/成熟节点上制造的逻辑集成电路仍将处于紧张状态,预计要到2023年中期才会达到供需平衡。对于代工厂的客户(无晶圆厂的芯片设计公司和IDM)来说,相较于晶圆成本增加10-20%,供应短缺对客户业务的影响要大得多,他们可能会将这些成本转嫁给其终端客户(设备ODM/OEMs)。